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国债期货期转现交易正式启动

发布时间:2019-03-15 12:23:41 已有: 人阅读

  期转现交易,是指交易双方协商一致,同时买入(卖出)交易所期货合约和卖出(买入)交易所规定的有价证券或者相关合约的交易行为。期转现是境外主流交易所的通行做法,在我国商品期货市场也有近20年历史。

  作为我国金融期货市场的又一重大创新,国债期货期转现交易启动首日运行良好,市场参与积极。全天共达成15笔期转现交易,成交量为750手。现券成交以国债为主,其次是政策性金融债。中信期货、平安期货等9家会员,以及来自北京、上海、广东、江苏、湖北、重庆地区的10家机构参与了交易。

  中金所数据显示,国债期货自2013年上市以来市场运行平稳,功能逐步发挥。2018年度国债期货日均成交4.47万手,日均持仓7.92万手,机构投资者持仓占比近80%。随着国债期货市场的发展和成熟,机构投资者对于完善交易机制,引入期转现、大宗交易等机制的要求也日益迫切。

  “作为我国金融期货发展史上又一‘里程碑’,国债期货期转现交易的推出实现了金融期货场外协商交易、场内集中清算,有助于更好地发挥国债期货的功能,提升债券市场的效率和韧性。”中金所总经理戎志平说。

  据了解,国债期货期转现交易具有五大特点:期货端既可平仓也可开仓;期现货同时达成,锁定基差;价格由双方在一定范围内协商达成;盘中实时确认期货持仓变化;期货端价格不计入结算价。

  业界人士表示,作为集中交易方式的补充,期转现可增强期现联动、降低基差风险。我国国债期货市场是以机构为主的专业化市场,引入期转现交易有利于满足机构投资者协商议价、灵活交易等多样化需求,促进风险管理功能发挥,更好维护市场稳定健康发展。

  戎志平透露,下一步中金所将加大创新发展力度,进一步丰富产品品种,积极推进上市30年期国债期货,开发国债期货期权产品,完善交易机制,培育机构投资者,推动国债期货市场更好地服务于实体经济高质量发展,助力打好防范重大金融风险攻坚战。

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